 |
| Если не управлять риском, то все будет как на картинке |
Я уверен в том, что основой в торговле является правильное управление риском. При этом можно иметь 30% выигрышных сделок и 70% проигрышных, но хорошо зарабатывать.
Это правило применимо к любому методу торговли.
Управлять риском нужно для того, чтобы не потерять сразу большое количество денег.
Нельзя перегружать счет большим объемом сделки, открывать много контрактов. Максимальный риск должен быть не более 3% от депозита.
Если у Вас на счету 10 000 руб. то вход в рынок должен быть ограничен риском или потерей в случае , если цена пойдет не в вашу сторону, не более 300 руб. или 3%. Таким образом можно выдержать потери от 3-5 отрицательных сделок (5 х 300=1500 руб.)
Мое управление риском состоит из:
1. Размер позиции
2. Золотое правило торговли
3. Первоначальный риск
4. Прибыль кратная Р
5. Благоприятные возможности
Размер позиции
контрактов должны купить или продать в одной сделке.
Размер позиции сильнее влияет на финансовые результаты, чем выбор торгуемого инструмента (акции, валюты и т.д.).
Например:
В данном примере рекомендуемый объем должен быть не более 1 лота.
Золотое правило торговли
Однако в основном люди поступают наоборот, позволяют, убыткам расти в надежде, что
произойдет разворот цены и будет прибыль.
С прибылью, поступают, противоположено, фиксируют на низком уровне, чтобы получить
немедленно деньги. Конечно, в большинстве случаев эти люди правы: они действительно
получают прибыль, но чистая прибыль у них меньше, чем чистые убытки.
Иначе говоря, люди, поступая так, не зарабатывают деньги!
Можно иметь всего 20% прибыльных сделок, но общий итог по счету будет положительный.
Получать прибыль, можно соблюдая основные два правила:
1. Должен знать свой риск прежде, чем войдешь в рынок.
2. Прибыль должна быть больше в несколько раз или кратная первоначальному риску.
Первоначальный риск
Прежде, чем вы откроете позицию, вы должны знать, где будете выходить, чтобы защитить
свой капитал.
Например: ваш первоначальный риск равен 1 P, независимо, где вы ставите свой стоп.
Если ставите на 20 пунктов, то 1 Р = 20 пунктам, если на 30 пунктов, то 1 Р = 30 пунктам и т.д.
Очень важно ставить стоп при открытии позиции, он будет вашим риском равным 1.
Допустим, вы покупаете контракт EURUSD по котировке 1,2250 и ставите стоп 30 пунктов
ниже цены, на 1,2220. В этом случае вы предполагаете, что цена поднимется на 180 пунктов,
но если цена сразу пойдет не в вашем направлении, то сработает стоп, и вы потеряете 30
пунктов или 30$ на один контракт, с учетом, что один пункт стоит 1$.
В этом случае ваш первоначальный риск равен 30$ на контракт.
Но, нужно всегда помнить, что предполагаемая прибыль должна в несколько раз превышать
первоначальный риск.
Прибыль кратная Р
Защитные остановки необходимы, поскольку делают возможным получение крупных
выигрышей относительно первоначального риска.
В приведенном выше примере ваша прибыль составит 180$, на контракт. В этом случае
вероятный убыток равен 30$, а прибыль в 6 раз больше – 6 Р.
Допустим вы ошиблись в четырех сделках подряд, что бывает очень редко, и получили
убыток в размере 4Р, но пятая сделка принесла вам прибыль 6 Р, в итоге ваш доход составил
2 Р.
Если сделать таким образом хотя бы два раза в день, то прибыль будет 4 Р, даже несмотря на
то, что выигрыш составил всего 20% всех сделок. (Всего пять сделок, из них четыре
убыточных и одна прибыльная). Отсюда вычислим свой доход, если 1 Р равен 30$, то в день
заработок будет 120$ или 4 Р.
Всего одна величина будет изменяться в каждой сделке - это Р, поскольку будет зависеть от
установленного вами первоначального риска.
В этом примере 1 Р равен 30$ на контракт, а прибыль в размере 6 Р и составляла 180$ на
контракт. Если ваш первоначальный риск был бы равен 60$ на контракт, то нужно заработать
360$ на контракт, чтобы получить 6 Р прибыли. А если ваш первоначальный риск был равен
150$ на контракт, то нужно заработать 900$ на контракт, чтобы получить 6 Р прибыли.
Итак, сделаем вывод, что чем больше ваши стопы от входа в рынок, тем сложнее сделать
прибыль, кратную Р.
Если вы разобрались с правилом торговли делать прибыль кратную Р, то можно сказать, что вы
подошли близко к истинным секретам трейдерского мастерства. На самом деле вы
перестали предсказывать рынок, а занялись более важными задачами: размер позиций,
ожиданием вашего торгового метода, закрытие позиций.
Для того, чтобы зарабатывать деньги нет необходимости предсказывать рынок. Важнее
научиться контролировать закрытие позиций и их разумный размер.
Но в свою очередь это не значит, что совсем не надо уделять внимания открытию позиций.
Необходимо найти свой метод, который обеспечивает положительное ожидание и
дисциплинированно следовать ему.
Благоприятные возможности
Торговый метод определяется не только ожиданием, но и насколько много благоприятных
возможностей для совершения сделок он дает за определенный промежуток времени.
Например: одна система дает вам 0,5 Р на сделку, а другая 1,5 Р.
По ожиданиям вторая система в три раза лучше первой, но это в том случае если количество
сделок будет одинаково.
Предположим, что первая система дает в день 20 сделок, а вторая только 4.
Получим следующий результат: (0,5 * 20 = 10 Р ) дает первая система, (1,5 * 4 = 6 Р) дает
вторая система. Мы ясно видим, что первая система принесла больший доход, чем вторая,
хотя ее ожидание хуже в три раза.
Это говорит о том, что система, которая дает возможность совершить большее число сделок,
за определенное количество времени, имеет преимущество перед другими системами.
Множество трейдеров стремится одержать верх над рынками, основываясь на своих докторских степенях в областях математики, экономики и других наук. Они уверены, что их знания позволят им достичь успеха в этом деле. Однако у меня иное мнение.
Лица, не обладающие необходимой квалификацией, способны достигать практически тех же результатов, что и опытные эксперты, всего лишь следуя элементарным правилам по снижению убытков и обеспечению роста прибылей. Многие предпочитают не учитывать этот факт, поскольку он кажется слишком простым.
Чтобы получать прибыль не нужно предсказывать рынок.
Фиксируй убытки на низком уровне и давай прибыли расти.
Прежде, чем открыть позицию определи стоп, чтобы защитить капитал.
Необязательно иметь прибыль на каждой сделке, чтобы зарабатывать деньги на рынке.
Знай ожидание своей системы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий